Ввод остатков по счетам 60 и 62 в 1С: как распределить остаток между Дт и Кт?

Comments

• Добрый день
  А что не так?
  Что должно быть?
  Счет 60 - кредитовый, счет 62 - дебетовый
• Цитата: Что должно быть?

  
  По некоторым поставщикам на конец года осталась Деб.задолженность, так же как и по некоторым покупателям - Кредиторская. Итого - и по сч.60 ,и по сч.62 есть как Дебетовое, так и Кредитовое сальдо, но программа формирует исключительно Дебет по сч.62 и Кредит по сч.60.
  Я думала при формировании док-та по каждому к\агенту можно будет выбирать, каким делать сч.000 - дебетовым или кредитовым - относительно счета 60 (62). Это не так?
• Субсчет указывайте правильно
  Укажите 62,02 и введите сальдо по кредиту
  Укажите субсчет 60,02 и введите сальдо по дебету
• Цитата: Субсчет указывайте правильноУкажите 62,02 и введите сальдо по кредитуУкажите субсчет 60,02 и введите сальдо по дебету

  
  Т.е. слово "аванс" в программе вовсе не значит буквально то, что общепринято понимать под этим словом? В данном контексте, получается, "аванс" = это временной лаг между оплатой и тем, за что оплачено. Так?
• Слово "аванс" и означает "аванс" , т.е. предоплату.
  Можете считать это "временным лагом".
  Только что от этого изменится в порядке отражения входящих остатков в программе?
• Цитата: Доброе утро!Прошу помочь корректно внести данные в 1С по сч.60 и 62. Вот как сделала на данный момент:находясь во вкладке "Основные счета плана счетов" захожу в счет 60,создаю новый документ кнопкой "Добавить",заполняю его ,вводя инф. по всем к\агентам, по коим имеются остатки на конец 2012г., используя кнопку "Добавить" (при этом программа не спрашивает какой остаток - Дебетовый или Кредитовый, а ,видимо, автоматом относит его на Кредит; по сч.62 - автоматом на Дебет)оставаясь в этом документе ("Расчеты с поставщиками"), жму на панели задач зелено-красную кнопочку "Дт\Кт" (Проводки БУ) и получаю "Результат проведения документа", в котором перечень проводок с наличием счета000. причем все проводки такие, чтоДебет- по каждой операции усч.000, аКредит- усч.60;По сч.62 аналогично, только поДебету- всегдасч.62, поКредиту-сч. 000.Что делаю не так или что недоделываю, будьте добры, подскажите.

  
  Документ "Ввод начальных остатков" - расчеты с поставщиками
  1. Должны отражаться ТОЛЬКО договоры с поставщиками / коммитентами.
  2. Аванс по договору (дебитовое сальдо) отражается по счету 60.02, 60.22, 60.32;
  3. Задолженность по договору (кредитовое сальдо) отражается по счету 60.01, 60.21, 6031;
  4. Счет расчетов 62 - это расчеты с покупателями и в расчетах с поставщиками участвует только при взаимозачетах.
• Цитата: Слово "аванс" и означает "аванс" , т.е. предоплату.Можете считать это "временным лагом".Только что от этого изменится в порядке отражения входящих остатков в программе?

  
  Ничего не изменится, просто как таковой предоплаты не было ведь - нет документов об оказанных нам услугах, это что касается поставщиков; по покупателям - тоже никаких упоминаний об авансах в буквальном смысле, просто "стулья" , видимо, наперед денег во взаимообмене оказывались. Не в курсе ,что все это можно назвать авансами - выданными и полученными. Но раз так - спасибо большое за помощь! Идем дальше😉
• Цитата: [1. Должны отражаться ТОЛЬКО договоры с поставщиками / коммитентами.2. Аванс по договору (дебитовое сальдо) отражается по счету 60.02, 60.22, 60.32;3. Задолженность по договору (кредитовое сальдо) отражается по счету 60.01, 60.21, 6031;4. Счет расчетов 62 - это расчеты с покупателями и в расчетах с поставщиками участвует только при взаимозачетах.

  
  Спасибо за эти разъяснения! Очень помогли для всеобщего понимания!